Ressourcen

1) 13-Wochen-Cashflow: Schnellstart

Ein 13-Wochen-Cashflow ist die einfachste Methode, kurzfristige Liquidität zu steuern. Der Kern: wöchentliche Ein- und Auszahlungen, Fälligkeiten, Szenarien und ein klarer „Cash Owner“.

• Start mit Bankkontostand + offene Forderungen/Verbindlichkeiten
• Segmentierung nach Fixkosten, variablen Kosten, Investitionen
• Frühwarnlogik: Runway, Mindestreserve, Zahlungsfreigaben

Tipp: Verknüpfen Sie den Cashflow mit Verantwortlichkeiten (RACI), sonst bleibt er „nur ein Sheet“.

2) KPI-System für Geschäftsführung

Ein gutes KPI-System beantwortet pro Zyklus drei Fragen: (a) Was ist passiert? (b) Warum ist es passiert? (c) Was tun wir als Nächstes? Typische KPI-Sets:

• Liquidität: Cash, Runway, Working Capital
• Profitabilität: Deckungsbeitrag, EBITDA, Gross Margin
• Wachstum: Umsatz, Pipeline, Conversion
• Effizienz: DSO/DPO, Durchlaufzeiten, Auslastung

Wichtig: Jede KPI braucht Definition, Datenquelle, Owner, Zielwert und Maßnahmenlogik.

3) Rollen & Prozesse: Von Chaos zu Klarheit

Wenn Teams wachsen, werden Schnittstellen zum Risiko. Mit einer Prozesslandkarte plus RACI für Kernprozesse (z. B. „Quote-to-Cash“, „Procure-to-Pay“, „Hire-to-Retire“) entsteht Klarheit.

• Rollenprofile: Aufgaben, Entscheidungsrechte, KPIs
• Meeting-System: Weekly Ops, Finance Review, Monthly Close, OKR Check-in
• Dokumentation: SOPs, Checklisten, Übergabe-Standards

4) Budget vs. Forecast – was Sie wirklich brauchen

Budgets sind sinnvoll für Zielbilder, Forecasts sind notwendig für Steuerung. Ein pragmatischer Ansatz: Jahresbudget + rollierender 12-Monats-Forecast, verknüpft mit Cashflow und KPI-Dashboard.

• Top-down Ziele, Bottom-up Treiber (Preise, Volumen, Kapazitäten)
• Szenarien: Preis-/Mengen-Sensitivität, Kosten-Elasticity
• Entscheidungsregeln: Wann greifen Kostenbremsen?

5) Checkliste: Investoren-Readiness

Für Finanzierung oder Due Diligence sollten folgende Elemente vorhanden sein:

• Planungsmodell mit Annahmen & Sensitivitäten
• Monatsabschluss-Routine + Management Reporting
• Dokumentierter Datenraum (Struktur + Versionierung)
• Governance: Entscheidungsrechte, Unterschriftenregelung, Cash-Control

Wenn Sie das in 2 Wochen erreichen möchten, ist der „Investoren-Readiness Sprint“ ein effizienter Einstieg.

FAQ (häufige Fragen)

Arbeiten Sie mit Excel oder Tools? Beides. Wichtig ist das Modell und die Routine, nicht das Tool.

Wie schnell sieht man Wirkung? Erste Effekte in 2–4 Wochen (Routinen + Rollen + Cashflow).

Remote oder vor Ort? Remote deutschlandweit, vor Ort in Berlin nach Verfügbarkeit.

Weitere Fragen beantworten wir im Erstgespräch.